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冰火两重天,苹果跌停,纯碱触涨停!倒春寒预期落空,果价回归理性?

3月1日,国内商品期市收盘多数下跌,苹果封跌停,跌幅6.01%,鸡蛋跌近5%;基本金属普遍下跌,沪锡跌逾3%,沪铜、沪铝、沪镍、沪铅跌逾2%;油脂油料涨跌分化,花生涨逾3%,豆油、大豆涨逾2%,菜粕跌逾3%;化工品涨跌分化,纯碱收涨3.75%,盘中一度触及涨停,20号胶、短纤跌逾4%;黑色系中,动力煤涨逾3%,焦煤跌逾5%,焦炭跌逾3%。

消息快讯

1、国家电网表示,全面完成北方地区“煤改电”任务,累计完成1063万户,助力打赢蓝天保卫战。加快电动汽车充电网络建设,建成覆盖176个城市的高速公路快速充电网络,搭建全球规模最大的智慧车联网平台,支持新能源汽车产业发展。近年来,累计实现替代电量8677亿千瓦时,相当于减少散烧煤4.8亿吨、减排二氧化碳8.7亿吨,电能占终端能源消费比重达到27%左右。

2、基本面上,缅甸受到疫情影响,产量下降,锡矿供应出现紧张。国内冶炼厂利润走低,精炼锡产量偏低。消费方面,节后下游需求尚未恢复,供应呈现偏紧格局,现货贸易商普遍反映货源紧平衡。

3、周末美众议院通过1.9万亿美元经济救助计划,给回调中的铜价迎来一丝专机,此前市场忧虑美债收益率和美元指数走高,风险资产受抑制,期铜从高位回落。短期内来看,市场跟随宏观情绪运行。随着各国经济逐步恢复,中期期铜后续上涨预期仍在。

4、消息人士称,供应不足已导致中国国内废钢价格在过去一周大幅上涨,主要是因钢厂需求强劲。中国钢铁工业协会数据显示,2月11日至20日,会员钢厂粗钢产量为2282万吨,较2月1日至10日增长3.49%,表明钢厂在春节期间继续消费包括废钢在内的原材料,钢厂面临废钢库存低迷的局面。

重点品种分析

动力煤

目前形势来看,近期来看,主产区积极保供应生产,铁路线路发运量维持高位,供应稳定增强;而需求方面,极寒天气退却,叠加假期因素导致下游减产,整体需求压力减轻。供需形势宽松下,中间环渤海港口库存也显著攀升,港口报价持续下挫,短期弱势可能难以改变。

不过,进入3月份,保供应力度减弱的同时,企业安全检查力度将加大,上游供应可能存在重新被限制的可能,加之进口优势倒挂,外贸煤补充作用下降,国内供应端将略有收紧;而需求端受到企业复产复工以及工业需求旺盛提振,需求也将逐渐走出低谷,供需形势预期收敛。加之目前市场煤价格已经跌穿长协价格,市场煤价格跌幅将逐渐放缓。但是,尽管工业需求将有所增长,在取暖用电需求减弱、清洁能源发电高速增长下,整体电煤需求增幅将相对有限,不足以改变供需宽松格局,加之近期环渤海港口库存直线拉涨,也将在一定程度上稳定供需形势。至于中期价格何时扭转甚至反弹走高,还需要进一步关注下游企业进一步采购力度,以及经济复苏后增长速度。

鸡蛋

需求仍在恢复中,高价走货不快,蛋价整体表现弱稳格局,24日主产区鸡蛋价格3.67元斤,较昨日持平,主销区平均价格在3.89元/斤,较昨日持平。供应端来看,1月在产蛋鸡存栏降至11.9亿羽,环比下降0.2%,同比下降7.06%,鸡蛋市场供应端压力不断释放,适龄老鸡占比偏低,淘鸡日龄在456天左右,目前蛋鸡养殖盈亏平衡附近,这部分老鸡存在延淘可能,供应较为充裕;需求端来看,目前处于季节性消费淡季,消费端支撑较为有限,不过当前蛋价也适合冷库储存,冷库端持续少量入库也将对当前蛋价形成支撑,短期内仍以稳定运行为主,后期实际蛋价仍待考证,淘汰节奏及春季补栏情况将决定后期市场供应,若市场惜售持续或市场冷库大幅增加鸡蛋储备,市场短期供应不足,蛋价稳中走升,届时将造成养殖端延淘增加,春季补栏情绪提升,也将不利于远期市场及中秋行情蛋价走升空间,全年蛋鸡养殖盈利水平将再次被拖累,但整体也将好于去年,近、远期鸡蛋市场价格结构将呈现此消彼长的关系。

苹果

现货方面,客商观望心态稍有增强,成交价格暂时稳定。产区收购价方面,截止2021年2月26日,全国苹果平均收购价格为4.67/公斤,其中山东栖霞80#以上富士收购价格5.20元 /公斤;陕西洛川纸袋70#以上收购价格为5.9元/公斤;山西运城纸加膜富士苹果收购价格为4.0元/公斤,全国富士苹果平均收购价格持稳为主。

期货方面,基本面依然无支撑,一德期货认为,近期资金提前炒作倒春寒,使得市场情绪比较强烈,上周新季合约上涨明显,因AP2105合约正处于新季花期,所以会受到远月炒作倒春寒影响形成明显底部支撑,但随着近期全国大范围降温,雨雪天气,倒春寒提前,也就意味着后面倒春寒发生的几率大大减小,市场逐渐回归理性。短期市场将出现短暂下行,顺势而为,逢高做空为主。

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