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唐山环保政策进一步加码!春节假期开门红,三大品种喜迎涨停,行情还要持续?

2月18日,国内期市大面积收涨,能化品大涨,苯乙烯、短纤、乙二醇涨停,塑料涨逾8%,原油、聚丙烯涨逾7%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾7%,焦炭涨逾6%,动力煤跌逾3%;有色普涨,沪锡、国际铜、沪铜涨逾5%,沪锌涨近5%;贵金属齐跌,沪金跌近3%。

消息快讯

1、乘联会发布1月全国乘用车市场深度分析报告:1月狭义乘用车产量1862165辆,同比增33.7%,批发销售2028417辆,同比增26.8%,出口74986辆,同比增116.7%,零售销售2160400辆,同比增25.7%。

2、据外媒报道,大连铁矿石期货主力合约周四跃升7%,原因是市场预期需求将出现反弹,因为最大的钢铁生产国中国结束了为期一周的农历新年假期,全球经济复苏加速的迹象增加了乐观情绪。

3、春节放假前夕,纸企龙头玖龙纸业公布了春节后的提价计划,将于2月22日起上调瓦楞纸及箱板纸价格100-200元/吨,春节后的第一个工作日,另一大龙头纸企–山鹰纸业(600567,股吧)也发布涨价函,宣布自2月18日起上调瓦楞纸及箱板纸价格100-300元/吨,进一步坐实了年后纸价继续上涨的主基调。

4、新疆产区部分加工厂开始开工生产,红枣交易将陆续展开,但目前收购客商零星,部分多是自有渠道发货,以质论价,行情偏稳。内地销区市场货源供应充足,各卖家陆续开始营业,刚需客商有补货现象,成交以质论价,走货速度不快。

重点品种分析

焦炭

今日,唐山发布公告称,经生态环境部大气司预测,2月18日至22日,受偏南风、高湿及逆温等不利气象因素影响,扩散条件差,预测出现中度污染过程,部分时段达到重度污染。决定自2月18日16时至22日8时执行源头减排措施:

对工业企业:绩效评级为A级的钢铁、焦化、水泥企业,绩效评级为引领性的水泥企业,以及电力企业主动履行全社会减排责任,降低生产负荷、严控生产工序,在确保各项污染物稳定达标排放的基础上,钢铁、焦化、水泥企业达到”唐山限值”排放标准,电力企业达到超净排放标准。同时要严格控制脱硝工序喷氨量,降低氨逃逸。焦化行业:绩效评级为 B、C级的企业出焦时间延长至32小时以上。除检修外,一律采用干熄焦,禁止湿熄焦作业;采用干熄焦蒸汽替代管式炉和锅炉。相较上一次调控总体影响有限,关注黑色商品基本面为主。

春节期间,外围股票和商品市场多数上涨,情绪上对焦炭有一定的支撑作用。回到基本面方面:春节前夕,焦炭十五轮提涨落地之后,吨焦利润超过1000元/吨,在高利润下,焦化企业开工率维持较高水平。方正中期认为,春节期间,焦化企业维持正常生产,供应端将维持稳定,按照钢联统计的数据来看,2月份焦炭仍有1000万吨新增产能,2月份焦炭将稳中有增。春节前夕,下游钢厂利润依旧偏低,目前这一现象仍未改变。此前市场有需求阶段性下滑的预期,但从节前钢联统计的高炉开工率来看,高炉开工率并未持续下滑,高炉整体开工率依旧维持在80%以上的水平,需求支撑仍在。当前焦炭整体库存处于同期偏低水平,向下的空间不大。短期焦炭将以区间震荡为主。

苯乙烯

成本端看,春节期间,油价利好不断,今日延续涨势,苯乙烯成本继续上移。而纯苯港口库存处于下降通道中,加之原油提振,预计短期纯苯重心将继续走高,利好苯乙烯走势。

供应端看,目前国内供应维持高位,但进口处于低位,且有出口套利空间。目前国外苯乙烯装置故障较多,同时3、4月份亚洲装置有集中检修的计划,预计进口货源供应持续偏紧,预计国内华东主港压力不大,低库存将继续支撑苯乙烯价格。下游方面,随着春节假期的结束,三大下游的需求也逐渐恢复正常水平,给苯乙烯价格上涨带来支撑。

原油

春节假期国际油价上行。美国方面,原油生产及炼油中心休斯顿地区遭遇寒潮,温度降至百年最低值,导致多地断水断电。极端天气使美国原油供应需求双双下降,原油产量减少约350万桶/日,炼油能力中断约300万桶/日。欧佩克方面,内部人士称近期油价上行可能加大四月欧佩克会议增产概率。金融角度,美股持续上行创历史新高,提振金融市场情绪。两油基金持仓多空比及情绪指标继续上行至相对高位。中信期货预测,短期来看,市场情绪延续偏强,对油价形成较强支撑。中期来看,情绪推动油价涨幅较大,相对基本面价值仍然高估。若现实不及预期,存在基本面回归空间。长期来看,若经济修复去库推进,库存逐渐正常化后,基本面估值重心或逐渐上移。

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