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内蒙古调整行业电价政策,这一品种午后强势涨停!弱势行情有望反转?

2月4日,国内期市多数收涨,午后多品种反弹,硅铁封涨停,铁矿石涨逾5%,PVC涨逾4%,锰硅涨近4%,菜粕、苯乙烯、焦煤涨逾3%,原油、豆粕、棉花、甲醇涨近3%;跌幅方面,沪银跌近2%,沪锡跌逾1%。

消息快讯

1、2021年2月4日,泰国穆达汉府某橡胶加工厂发生火灾,该工厂建立于2011年,占地285莱,主产泰国20号标胶和10号标胶,据评估产能大约6000吨。据了解,火灾为挤出机着火,并未出现大范围火灾,且30分钟左右即得以扑灭,该厂损失较小,对天然橡胶产量无明显影响,关注后续是否会实施全工厂检修等措施。

2、产区收购客商不多,加上春节临近,多地加工厂有陆续停产,红枣交易转淡,主流行情偏稳运行;销区市场货源供应充足,客商节前备货接近尾声,目前零散交易为主,货源品质不同,成交以质论价,客商按需采购。

3、近期国外装置检修情况引发关注,全球PVC生产企业在3月份或将迎大规模检修,3月全球PVC出口贸易量依然维持紧张态势,主要生产企业及贸易商报价维持坚挺。

4、巴西矿业巨头淡水河谷的年度产量数据低于预期,由于疫情和两年前的水坝事故导致运营受限,这家巴西矿业巨头难以提高产量。由于降雨量增加和尾矿处置限制,该公司产量环比下降5%。

重点品种分析

硅铁

今日硅铁上涨主要是因为,内蒙古调整电价影响。午后,内蒙古调整部分行业电价政策,将严格按照国家规定对铁合金等8个行业实行差别电价政策,2022、2023年差别电价的加价标准,在现行水平的基础上分别提高30%、50%。内蒙古调整部分行业电价政策公布后,铁合金期货午后直线拉涨,硅铁触及涨停价位7000点,锰硅则升破7000。自2021年二季度起,自治区工信部门会同有关部门按照国家和自治区产业政策等规定,甄别当年度列入自治区落后产能的淘汰、限制类企业名单。

硅铁1月初先是大幅冲高,2105合约最高达到7980元/吨之后又大幅回落;持仓出现先大幅放大后有所缩小,从7.7万手最高增仓至20.4万手,后持仓略有减少,最终持仓收于13.5万手,这在主力合约中也属于偏高位置。从略短周期的硅铁数据来看,1月硅铁企业开工率、产量均继续增加,预计1月产量继续环比提升,预计单月产量能够超过50万吨,达到历史同期最高值。国信期货表示,内蒙限电限产对硅铁主产区影响有限。动力煤价格飙升导致一部分自有电厂的硅铁成本上升,但由于硅铁现货价格提升更快,硅铁厂复产明显多过硅铁厂的停产。硅铁需求持稳,但高价不可持续,预计硅铁仍有下跌空间。

疫情打乱全球锌精矿扩产节奏,全球锌精矿产量大幅减少,国内冶炼厂已经开始为冬储做准备,加工费再度下滑,原料端供给仍偏紧张。据我的有色网调研数据显示,在国内48家(新增7家)重点锌冶炼企业(涉及锌冶炼产能587.5万吨)中,2020年12月精炼锌产量47.5万吨(环比增加1.43万吨),12月冶炼厂产能利用率为97%,环比增加2.9%。终端需求弱化,涂镀板卷价格继续下跌,本月月底前下游客户将陆续放假,降价出货回笼资金是近期的主要操作方式;本周全国锌合金各主流市场成交继续走弱,逐步开启放假模式,锌合金产销缩减;本周氧化锌下游需求情况延续下行,有部分下游轮胎企业开工率下降,氧化锌订单量小幅削减。

棉花

目前郑棉市场基本面持稳,无明显变化。随着春节的临近下游纱厂、织厂、印染厂陆续开启放假模式,开机率也出现了一定的幅度的下降。现阶段对棉花价格影响较为明显的因子落到了纺企对于棉花的补库需求情况。在今年伊始之际,因纺企担忧春节前后疫情管制或将对棉花的运输造车影响,叠加订单相对充裕,纺企开启了提前备货的模式。从棉花的工业库存中已有所体线,并且支撑郑棉一路上行,主力合约最高触及15610元/吨。但现阶段春节临近,物流陆续暂停,纺企对于棉花的需求较前期大幅下降。华融融达期货认为,叠加节前机构投资者有资金回笼的需求,资金的撤退或将在无形中增加实盘比,拖累棉价下行。因而在春节前棉价或有继续回调的可能,但基于成本端以及宏观环境的持续好转不宜对下跌空间过分扩大。

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